基金半年管理费托管费同比降三成

尽管上半年股票方向基金业绩喜人,但由于基金管理费按日计提,基金资产净值的回升并未使基金公司管理费收入快速提升。天相统计数据显示,截至2009年6月30日,473只基金为基金管理人带来的管理费收入为125.7亿元,同比下降33.11%,支付的托管费和券商佣金分别为22.58亿元和30.53亿元。

股票方向基金拖累管理费

银河证券基金研究中心统计数据显示,截至2009年6月30日,纳入统计的543只证券投资基金资产净值合计23043.76亿元,其中股票方向基金资产净值为18940.22亿元,占全部基金资产净值的82.19%。2009年上半年股票方向基金资产净值增加,但份额规模并没有同步大比例增加,表明其资产净值增加主要是由于股票上涨推动所致。由于基金管理费按日计提,而2009年上半年股票方向基金日平均资产规模低于2008年同期水平,且该类型基金是基金公司管理费收入的主要来源,造成基金公司管理费收入同比下滑。

分类型来看,低风险的保本型基金、债券型基金和货币市场基金今年上半年管理费收入同比增加87.56%、34.69%和180.52%,尽管债券型基金和货币市场基金2009年上半年净赎回3258.12亿份,但仍高于2008年6月底的净值规模,是其管理费同比增加的主要原因。

华夏、南方、博时仍位居基金公司管理费收入前三名,2009年上半年其管理费收入分别为12.09亿元、6.96亿元和6.61亿元。前10位基金公司共获得管理费收入60.24亿元,占全行业管理费收入的比例为47.92%,较2008年报的占比下降1.5个百分点。可比数据显示,浦银安盛、金鹰等4家基金公司今年上半年管理费收入同比增长。只管理了1只基金的民生加银基金公司管理费收入最少,只有814万元。

券商佣金分得30.53亿元

今年来股市的重新走强带动了基金操作的增加,2009年上半年基金股票交易量达36430.44亿元,支付给券商的佣金同比增加8%,达到30.53亿元。

中信证券(600030)取代中金成为基金支付佣金最多的券商,申银万国仍位居第三,这三家券商今年上半年分别获得佣金收入2.21亿元、2.14亿元和2.12亿元。安信证券佣金收入同比大幅增加62%,一跃跻身佣金收入前十名,高善文的加盟对该公司分仓收入的推动逐渐显现。

托管费方面,工行、建行、中行仍位居收入前三名,分别获得6.64亿元、5.51亿元和3.6亿元托管费。473只基金共支付14家托管行22.58亿元托管费,同比下降30.26%。建行托管费收入与工行进一步缩小,两者的差距只有1.13亿元,而2008年年报时相差3.21亿元。

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